FX.co ★ Handelsplan für EUR/USD am 3. Mai. Einfache Tipps für Anfänger

Auswertung der Trades vom Donnerstag:

EUR/USD auf dem 1-Stunden-Chart

Am Donnerstag handelte das Währungspaar EUR/USD innerhalb eines aufsteigenden Kanals, aus dem es bereits hätte ausbrechen sollen. Tatsächlich beobachten wir weiterhin eine schwache aufwärtsgerichtete Korrektur in den letzten Wochen, während der globale Abwärtstrend anhält. Seit Mittwoch und Donnerstag haben wir zweimal gesehen, wie der Preis versuchte, sich unterhalb des Kanals zu stabilisieren und an seiner unteren Grenze abprallte, weshalb es logisch war, eine aufwärtsgerichtete Bewegung zu erwarten. Es gab keine fundamentalen oder makroökonomischen Gründe für eine solche Bewegung. Beachten Sie, dass das Ergebnis des FOMC-Meetings am Mittwochabend nicht als taub betrachtet werden kann, da der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, Unsicherheit bezüglich des Zeitpunkts für eine potenzielle Zinssenkung äußerte. Gestern gab es keine Ereignisse oder Berichte (wichtige), daher waren die Bewegungen rein technischer Natur. Aber wir haben immer noch einen aufsteigenden Kanal, daher reicht es aus, einfach innerhalb seiner Grenzen zu handeln.

EUR/USD im 5M-Chart

Die Volatilität war im 5-Minuten-Zeitrahmen schwach, aber gleichzeitig reagierte der Preis fast perfekt auf technische Level. Zunächst gab es zwei Rückpraller aus dem Bereich von 1,0725-1,0733, die mit einer Short-Position ausgeführt werden sollten. Dann fiel der Preis auf das Niveau von 1,0678 und sprang davon ab, sodass Shorts mit einem Gewinn von etwa 25 Pips geschlossen werden sollten und Händler Long-Positionen eröffnen sollten. Bis zum Ende des Tages gelang es dem Paar, in den Bereich von 1,0725-1,0733 zurückzukehren, wo Long-Positionen geschlossen werden konnten. Der Gewinn belief sich auf weitere 25-30 Pips. Insgesamt erwies sich der Tag als ziemlich profitabel.

Handelstipps für Freitag:

Auf dem Stunden-Chart korrigiert das Währungspaar EUR/USD nach oben. Wir glauben, dass der Rückgang mittelfristig wieder aufgenommen werden sollte, da der Euro relativ hoch bleibt und der globale Trend insgesamt nach unten zeigt. Der fundamentale Hintergrund spricht weiterhin für den US-Dollar, und das letzte FOMC-Treffen unterstützt dies - nun weiß Powell nicht einmal, wann die geldpolitische Lockerung beginnen wird.

Heute könnte das Paar seinen Rückgang wieder aufnehmen, da der Markt eine unlogische Reaktion auf das FOMC-Treffen hatte und der Preis nun in der Nähe der oberen Grenze des Seitwärtskanals liegt. Händler können in Betracht ziehen, vom Bereich von 1,0725-1,0733 aus zu handeln. Allerdings wird die US-Regierung heute wichtige Daten veröffentlichen, sodass die Marktreaktion unvorhersehbar sein könnte.

Die Schlüssellevel im 5M-Chart sind 1,0483, 1,0526, 1,0568, 1,0611, 1,0678, 1,0725-1,0733, 1,0785-1,0797, 1,0838-1,0856, 1,0888-1,0896, 1,0940, 1,0971-1,0981. Heute sind die Arbeitslosenzahlen aus der Eurozone geplant, die von den Händlern ignoriert werden könnten. Andererseits wird die US-Regierung wichtige Berichte zu den NonFarm Payrolls, zur Arbeitslosigkeit und zum ISM Non-Manufacturing PMI mit Löhnen veröffentlichen. All diese vier Berichte können eine starke Marktreaktion hervorrufen.

Grundlegende Handelsregeln:

1) Die Signalstärke wird durch die Zeit bestimmt, die für ihre Bildung benötigt wird (entweder ein Sprung oder ein Niveauüberschreitung). Eine kürzere Bildungszeit deutet auf ein stärkeres Signal hin.

2) Wenn zwei oder mehr Trades um ein bestimmtes Niveau herum aufgrund falscher Signale eingeleitet werden, sollten nachfolgende Signale von diesem Niveau ignoriert werden.

3) In einem seitwärts gerichteten Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale produzieren oder auch gar keine. In jedem Fall ist der seitliche Trend nicht die beste Bedingung zum Handeln.

4) Handelsaktivitäten beschränken sich auf den Zeitraum zwischen dem Beginn der europäischen Sitzung und der Mitte der US-Sitzung, nach dem alle offenen Trades manuell geschlossen werden sollten.

5) Auf dem 30-Minuten-Zeitrahmen sind Trades, die auf MACD-Signalen basieren, nur bei erheblicher Volatilität und einem etablierten Trend ratsam, der entweder durch eine Trendlinie oder einen Trendkanal bestätigt ist.

6) Liegen zwei Niveaus eng beieinander (im Bereich von 5 bis 15 Pips), sollten sie als Unterstützungs- oder Widerstandszonen betrachtet werden.

Wie man Charts liest:

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus können als Ziele beim Kauf oder Verkauf dienen. In ihrer Nähe können Take-Profit-Niveaus platziert werden.

Rote Linien stellen Kanäle oder Trendlinien dar, die den aktuellen Markttrend veranschaulichen und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.

Der MACD(14,22,3)-Indikator, der sowohl das Histogramm als auch die Signallinie umfasst, fungiert als Hilfsmittel und kann auch als Signalquelle verwendet werden.

Bedeutsame Reden und Berichte (immer im Nachrichtenkalender vermerkt) können den Preisverlauf stark beeinflussen. Daher erfordert das Handeln während ihrer Veröffentlichung erhöhte Vorsicht. Es kann vernünftig sein, den Markt zu verlassen, um abrupte Preisumkehrungen gegen den vorherrschenden Trend zu verhindern.

Anfängliche Trader sollten immer daran denken, dass nicht jeder Trade Gewinn abwirft. Die Festlegung einer klaren Strategie in Verbindung mit einem soliden Risikomanagement ist der Grundstein für nachhaltigen Handelserfolg.